بيان التدفق النقدي (TTM)
يجب AB (نشر) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٬٦٣٣ | ٧٬٦٩٣ | ٦٬٠٦٩ | ٤٬٤٠٩ | ٣٬٣٣٣ | ٢٬٨١٨ | ٢٬١٧٧ | ٦٨٦ | ٣٢٢ | ١٬٥٥٦ | ٧٤٤ | ٣٦٥ | ٧٤٢ | ٣٬٩١٦ | ٣٬٢١٣ | ٦٬٥٧٩ | ٦٬٧٥٠ | ٥٬٤٩٩ | ٥٬٦٢٢ | ٣٬٣٧٩ |
| يتغير (٪) | ١٥٫٩٨ | ٢١٫١١ | ٢٧٫٣٥ | ٢٤٫٤٠ | ١٥٫٤٥ | ٢٢٫٧٥ | ٦٨٫٤٩ | ١٤٦٫٩٤ | ٣٨٣٫٢٣ | ٥٢٫١٩ | ١٤٩٫٠٦ | ١٠٣٫٢٩ | ٤٢٧٫٧٦ | ١٧٫٩٥ | ١٠٤٫٧٦ | ٢٫٦٠ | ١٨٫٥٣ | ٢٫٢٤ | ٣٩٫٩٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٧٨٫٢٩ | ١٬٢٩٢٫٩٤ | ٣٬١١٢٫٣١ | ٧٥١٫١١ | ٥٤٩٫٠٩ | ١٤٢٫١١ | ١٠١٫٨٧ | ٦٩٫٧٩ | ٣٢٫٧٦ | ١٠٧٫٦٨ | ٥٨٫٩١ | ٧٦٠٫٤٢ | ٩٥٫٢٥ | ١٬٤٨٨٫٩٧ | ٤٦٩٫٧٤ | ٥٬٣٤٨٫٧٨ | ٤٬١٩٢٫٥٥ | ٢٬٣٤٠٫٠٠ | ١٬٢٤٦٫٥٦ | ٣٢٥٫٨٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٬٠٢٣ | ٣٬٩٤٠ | ٤٬٠١٥ | ٧٦٠ | ١٬٩٤٢ | ١٬٧٦٦ | ١٬٤٦٧ | ١٬٦٦٥ | ٧١٤ | ١٬٦٠٣ | ١٬٨١٧ | ١٬٩٠١ | ١٬٧٤٦ | ١٬٢٦١ | ٣٩٨ | ١٢٠ | ١٠٣ | ١٬٢٤٥ | ٦٥٦ | ٦٤٤ |
| يتغير (٪) | ٢٫٠٦ | ١٫٩٠ | ٨١٫٠٧ | ١٥٥٫٥٣ | ٩٫٠٦ | ١٦٫٩٣ | ١٣٫٥٠ | ٥٧٫١٢ | ١٢٤٫٥١ | ١٣٫٣٥ | ٤٫٦٢ | ٨٫١٥ | ٢٧٫٧٨ | ٦٨٫٤٤ | ٦٩٫٨٥ | ١٨٥٫٨٣ | ١٬١٠٨٫٧٤ | ٤٧٫٣١ | ١٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٥٠٫٧٤ | ٦٦٢٫١٨ | ٢٬٠٥٨٫٩٧ | ١٢٩٫٤٧ | ٣١٩٫٩٣ | ٨٩٫٠٦ | ٦٨٫٦٥ | ١٦٩٫٣٨ | ٧٢٫٦٣ | ١١٠٫٩٣ | ١٤٣٫٨٦ | ٣٬٩٦٠٫٤٢ | ٢٢٤٫١٣ | ٤٧٩٫٤٧ | ٥٨٫١٩ | ٩٧٫٥٦ | ٦٣٫٩٨ | ٥٢٩٫٧٩ | ١٤٥٫٤٥ | ٦٢٫١٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٤٢٣ | ٣٬١٠٧ | ٢٬٢٢٣ | ٤٬٢٣٦ | ٢٬٠٠٩ | ٩٠٧ | ١٬٣٨٤ | ١٬٩٣٩ | ٢٬٠٠٥ | ١٬٦٨٧ | ١٬٣٠٨ | ١٬٥٦٤ | ٢٠٧ | ٢٬٩٢١ | ٣٬٥٠٥ | ٦٬٣٤٠ | ٧٬٠١٨ | ٦٬٥١٨ | ٥٬٨٣٤ | ٥٬٠٦٣ |
| يتغير (٪) | ١١٨٫٣٤ | ٢٨٫٤٥ | ٩٠٫٥٥ | ٥٢٫٥٧ | ١٤٥٫١٥ | ٥٢٫٥٩ | ٤٠٫١٠ | ٣٫٤٠ | ١٥٫٨٦ | ٢٢٫٤٧ | ١٩٫٥٧ | ٨٦٫٧٦ | ١٬٥١١٫١١ | ١٩٫٩٩ | ٨٠٫٨٨ | ١٠٫٦٩ | ٧٫١٢ | ١٠٫٤٩ | ١٣٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٤٫٠٦ | ٥٢٢٫١٨ | ١٬١٤٠٫٠٠ | ٧٢١٫٦٤ | ٣٣٠٫٩٧ | ٤٥٫٧٤ | ٦٤٫٧٦ | ١٩٧٫٢٥ | ٢٠٣٫٩٧ | ١١٦٫٧٥ | ١٠٣٫٥٦ | ٣٬٢٥٨٫٣٣ | ٢٦٫٥٧ | ١٬١١٠٫٦٥ | ٥١٢٫٤٣ | ٥٬١٥٤٫٤٧ | ٤٬٣٥٩٫٠١ | ٢٬٧٧٣٫٦٢ | ١٬٢٩٣٫٥٧ | ٤٨٨٫٢٤ |
| التدفق النقدي | ١٬١٤٧ | ٥٩٥ | ١٩٥ | ٥٨٧ | ٦٠٧ | ١٬٩٨٣ | ٢٬١٣٧ | ٩٨٣ | ٩٨٣ | ١٬٤٤٥ | ١٬٢٦٣ | ٤٨ | ٧٧٩ | ٢٦٣ | ٦٨٤ | ١٢٣ | ١٦١ | ٢٣٥ | ٤٥١ | ١٬٠٣٧ |
| يتغير (٪) | ٤٨٫١٣ | ١٣٢٫٧٧ | ٢٠١٫٠٣ | ٣٫٤١ | ٤٢٦٫٦٩ | ٧٫٧٧ | ٥٤٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٢٤٧٫٠٠ | ١٢٫٦٠ | ١٠٣٫٨٠ | ١٬٧٢٢٫٩٢ | ٦٦٫٢٤ | ١٦٠٫٠٨ | ١١٧٫٩٨ | ٢٣٠٫٨٩ | ٢٤٥٫٩٦ | ٩١٫٩١ | ٣٢٩٫٩٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
